***能源化工股份有限公司
2018年1－4月份经营分析汇报材料
一、项目建设情况
(一)项目建设进度
1--4月份大风天气虽然对项目建设影响较大，但各施工单位通过抓管理、抓晴好天气基本能够做到在保证项目建设质量和安全文明施工的前提下，采取积极有效应对措施最大限度降低了大风天气对项目施工质量和项目建设整体进度的影响，保证了项目建设按计划进度推进。 1.土建工程完成情况。截止4月底，已完成1#公寓楼1—5层主体结构，2#公寓楼1—4层主体结构；完成办公楼框架1—4层主体结构；完成4#、5#电石炉主厂房基础及框架1—2层主体结构施工。 2.设备安装完成情况。
(1)2#主厂房：水系统管路完成90%，气路系统主管线完成，液压系统管线完成；电炉变压器
安装完成；电缆桥架敷设完成，电控柜全部就位，电缆敷设完成，接线完成90%；厂房排烟、炉顶加料系统、电极柱、环形加料机安装完成；抽出放散烟道、炉顶皮带机、二次母线正在安装中；4#炉电机壳安装完成；4#炉碳砖砌筑完成，3#炉第一层碳砖砌筑完成。
(2) 1#主厂房：水系统管路完成80%，气路系统主管线完成，液压系统管线完成80%，电缆桥架完成1至3层敷设；炉盖、水冷套、下料嘴、厂房排烟完成安装；炉顶加料装置、电极柱、环形加料机正在安装；2#炉高铝砖砌筑完成。
(3)1#、2#循环水站：冷却塔、水泵房安装完成，软化水系统、循环水管路正在安装。
(4)2#配料站:称量斗安装完成，仓顶加料皮带、仓底振动给料机正在安装；1#配料站土建部分因公司设计变更，施工单位无法完成至今未交付。
(5)除尘系统:1#-4#炉前除尘主体组焊完成，非标管路制作完成，炉前除尘设备已到货；3#、4#炉顶除尘主体组焊完成，非标管路正在制作中，1#、2#炉顶除尘设备已到货；1#、2#配料站仓底除尘主体组焊完成，仓顶除尘设备已到货。
(6)原料输送系统：东鹏钢构栈桥、料仓、钢平台已完成合同内工作量的95％的，中技公司
已开始4#栈桥钢构、1#主厂房四层钢平台的施工。
3.防风林及零星工程完成情况。防风林工程已完成苗木栽植和滴灌系统安装，目前已进入苗木养护、保成活率工作阶段；厂区限速和禁止吸烟标识牌、灯光球场照明灯的制作和安装、公司露天停、洗车场等零星工程已完工。
(二)工程质量情况
工程质量总体来看，现场施工质量管理体系运行基本正常，施工质量符合设计和规范要求，质量管理基本受控。对于施工中出现的普遍的质量问题，项目部专业人员及监理及时要求施工单位进行整改，消除和避免质量隐患，并且不定期地召开现场质量例会，采取“监帮结合”和督促等方式进行质量管理，对于查出的施工质量问题，施工单位一般可马上改正；对于未及时进行改正的，项目部及监理部马上签发《监理工程师通知单》要求施工单位进行改正。工程质量问题集中表现在以下几个方面：
1.土建工程质量。1#、4#公寓楼板钢筋、模板工序自检工作落实不到位，出现一些构造柱箍筋漏绑、位移未调整，构造柱夹渣，板钢筋扎丝漏绑，负弯矩筋未满绑等质量问题；报验时仍发现钢筋人为踩踏变形、位移较多。
2.设备安装质量。2#厂房循环水泵房两根循环水管安装垂直度超标，需返工处理；除尘系统烟风道焊接有部分焊缝熔深不够，并存在焊缝超高部分未打磨、氧化铁未清理、飞溅物未清理就进行防腐的现象；机械设备、电气安装资料不能与工程同步，部分到场设备材料无检测报告合格证；2#厂房循环水分配器排管部分安装不齐，不符合规范要求，需返工整改；1#、2#厂房管道焊接有部分焊缝超高未打磨，飞溅物未清理；厂房除尘器风道悬空无临时支撑；4#炉内部焊缝未经打磨处理就进行砌筑；3#、4#炉下料管自制法兰存在部分未打磨、内壁未焊、焊缝高度不够、钢管未打坡口；大重成套循环水主管部分焊口错边量超标，不符合规范要求。
3.原料输送系统工程质量。中技集团公司栈桥焊接有部分焊缝焊脚高度不够，并存在焊缝超高部分未打磨、氧化铁末未清理、飞溅物未清理就进行防腐现象。
4.防风林工程质量。新城园林进场的部分苗木不符合合同条款要求。
(三)安全文明施工情况
外用贴剂各施工单位施工现场都不同程度的存在脏、乱、差现象；虽然要求各施工单位要加强现场
文明施工管理，但部分施工单位负责人仍然存在不够重视的现象；为此公司项目部要求监理下发停工令，要求所有施工单位进行现场安全文明施工不规范问题的整改，重点是施工场地的施工垃圾集中清运，在保持一段时间后，目前施工场地脏、乱、差苗头又有所抬头，现场文明施工工作还需常抓不懈。4月份新业国资安全生产大检查检查组对施工场地现场进行了检查，涉及项目建设管理方面的问题有14项，目前已完成整改12项；未完成两项中：一是乌市建工塔吊检验，主要是合同未签订无法报验；二是施工单位食堂卫生许可证未办理，目前正在办理中。日常安全检查过程中仍然发现不同程度的习惯性违章现象；公司项目部对出现的“三违”现象已下发整改通知和处罚通知。
二、生产经营情况
(一)电石生产情况统计
月份 数据 指标单位 | 加密代理一月 | 二月 | 三月 | 四月 |
计划 | 实际 | % | 计划 | 实际 | % | 计划 | 实际 | % | 计划 | 实际 | % |
± | 电子蜂毒采集器± | ± | ± |
产量 | T | 5000 | 5512 | 10.24 | 7000 | 6757.36 | -3.47 | 7300 | 7176.78 | -1.69 | 8060 | 8027.4 | -0.40 |
电单耗 | Kg/T | 4000 | 3422 | -14.45 | 3500 | 3587 | 2.49 | 3400 | 3501 | 2.97 | 3400 | 3411 | 0.32 |
炭材 | kg/T | 700 | 632 | -9.71 | 680 | 656 | -3.53 | 600 | 618 | 3 | 600 | 574 | -4.33 |
石灰 | Kg/T | 1100 | 973 | -11.55 | 980 | 951 | -2.96 | 930 | 946 | 1.72 | 950 | 955 | 0.53 |
电极糊 | Kg/T | 35 | 34 | -2.86 | 30 | 22 | -26.67 | 35 | 28 | -20 | 35 | 20 | -42.8 |
运转率 | ﹪ | 95 | 92.9 | -2.21 | 93 | 95.4 | 2.58 | 95 | 96.6 | 1.68 | 95 | 97.8 | 2.95 |
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2018年1——4月，电石分厂计划产量27360吨，实际产量为27473.509吨，完成计划指标的100.41%。主要产品消耗：电耗（加权计划）3535度 因此***电石分厂2018年4月基本完成了计划产量指标。
(二)电石发运情况
2018年1-4月累计发运电石24437.36吨。其中，1月份4435.78吨，2月份7031.84吨，3月份5771.92吨，4月发运电石7197.820吨。截止2018年4月26日冷却车间电石库存为3257.238吨。自2018年3月8日开始，冷却车间电石库存均在2000吨以上，其中最高库存出现在2018年4月26日。因此，公司4月份电石发运形势严峻，已对生产造成了一定影响。
(三)销售及回款情况
2018年1-4月累计销售回款7124.06万元，其中：电石销售回款6567.97万元（4月收到新疆华泰重化工预付的电石款530.87万元）。分项列示如下：
项 目 | 销售数量（吨） | 销售额 | 平均单价（元） | 回款金额（元） |
电石 | 23846.060 | 56136512.94 | 2354.12 | 70,988,400.00 |
兰炭粉沫 | 1629.800 | 153047.17 | 93.91 | 189014.20 |
石灰粉沫引向器 | 928.320 | 19,995.22 | 21.54 | 54,228.10 |
除尘粉沫 | 354.080 | 6052.65 | 17.09 | 9000.00 |
合计 | 26758.260 | 56,315,607.98 | | 71,240,642.30 |
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从上表可以看出，电石实际销售单价2354.12元比合同单价2376.07元低21.95元。主要原因如下：
1.电石发气量未达到客户要求。因电石发气量低造成公司1-4月收入减少52.34万元；
2.电石品质未达到客户要求。因电石中夹有生料和渣质，1-4月累计被扣减115.30吨，致使收入减少27.40万元。
综合上述两个因素，2018年1-4月公司因电石质量问题造成的损失为93.29万元(含税)。这已引起公司高度重视，公司要求***电石分厂在完成电石产量计划的同时要不断提高电石的质量，更好地为公司创造利润。同时，销售部门要加大营销力度，及时发运电石，避免已生产出来的电石因存置时间过长而品质下降。
(四)成本消耗情况
1.成本总体情况。
成本项目 | 2018年4月 | 本年累计 |
直接材料 | 5,362,541.72 | 22,718,157.19 |
辅助材料 | 526,668.74 | 2,338,875.75 |
直接人工 | 1,378,946.39 | 4,890,234.04 |
动力 | 9,712,362.05 | 34,228,315.22 |
燃料 | 30,102.99 | 179,803.21 |
间接费用 | 688,312.91 | 2,915,393.26 |
成本费用合计 | 17,698,934.80 | 67,270,778.67 |
本月产量(吨) | 8027.374 | 27473.509 |
本月单位成本 | 2,204.82 | 2,448.57 |
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注：上表数据系剔除了财务账面调整因素后的数据。
2018年1-4月总成本预算为5700.90万元，实际为6727.08万元，超预算1026.18万元，超预算18.00%。
2.成本构成情况。
2018年4月***电石分厂生产电石8027.374吨，发生成本费用17,698,934.80元。单位成本及成本构成情况如下：
成本项目 | 4月总成本 | 单位成本 | 占成本比例 |
直接材料 | 5,362,541.72 | 668.03 | 30.30% |
辅助材料 | 526,668.74 | 65.61 | 2.98% |
直接人工 | 1,378,946.39 | 171.78 | 7.79% |
动力 | 9,712,362.05 | 1,209.91 | 54.88% |
燃料 | 30,102.99 | 3.75 | 0.17% |
间接费用 | 688,312.91 | 85.75 | 3.89% |
合 计 | 17,698,934.80 | 模压制品 2,204.82 | 100.00% |
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2018年1-4月电石分厂生产电石27473.509吨，发生成本费用67,270,778.67元。单位成本及成本构成情况如下：
成本项目 | 1-4月总成本 | 单位成本 | 占成本比例 |
直接材料 | 22,718,157.19 | 826.91 | 33.77% |
辅助材料 | 2,338,875.75 | 85.13 | 3.48% |
直接人工 | 4,890,234.04 | 178.00 | 7.27% |
动力 | 34,228,315.22 | 1,245.87 | 50.88% |
燃料 | 179,803.21 | 6.54 | 0.27% |
| 青果素 间接费用 | 2,915,393.26 | 106.12 | 4.33% |
合 计 | 67,270,778.67 | 2,448.57 | 100.00% |
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从上表中可以看出，电石分厂电石成本中动力成本占总成本的比例为50.88%，其次是直接材料成本占33.77%，两项合计高达84.65%。因此要节约电石生产成本，必须从动力和直接材料的消耗上下功夫，才能从根本上解决问题。
