【实施】SAPB基本操作整理
＜实施＞SAPB基本操作整理
SAP B1基本操作整理
【前注】
【财务】
ERP的第⼀个作⽤：收集并整理数据。
上下⽂帮助—
（帮助——⽂档——上下⽂帮助）
基础操作3 页码：
河北科技师范学院学报
注：缺省，即没有任何说明。
注：未清，即指后⼀步⼿续没有做。
湛江师范学院附属中学注：如果（⽹络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器⽹卡太多，license读取数据时需要到确定的⽹卡。【基础操作】
锁定屏幕：⽂件→锁定屏幕
导出Excel表格格式：第⼀⾏⼩⼯具（Microsoft Excel）
新建公司：选择公司（新建）——同时新建⼀个库。
科⽬表：股份公司:⾃动创建科⽬表。
新建“过账期间”。
许可证分配：许可证管理-⽤P⽤户换⽤来设置其他⽤户信息。
注：⼀个许可证只能保证⼀个⽤户使⽤。
新建⽤户：【设置-常规-⽤户】（同⼀个公司，即数据库相同。）
注：从权限设置中可以看到新建的⽤户。
权限设置：【系统初始化-权限】
注：附加权限设置
复制：右键复制，第⼀个复制为复制到字段，第⼆个复制为复制整个单据。调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放）
凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】
关闭——可以使被引⽤的单据（未清变已清——不能再被引⽤）
取消——仅指未被引⽤的单据（已取消）
操作附注：
基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add ⽬标凭证：Ctrl+T 查：Ctrl+Find
复制单据：Ctrl+D
主菜单：Ctrl+O
付款总计：Ctrl+B
过滤/排序
打印/预览
导出Excel表格。
更改标题：Ctrl+双击
达扎活佛【管理】
修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】
将新的公司名输⼊；在【管理-选择公司】登陆界⾯中刷新。
新建⽤户：【管理-设置-常规-⽤户】添加⽤户，输⼊新密码，也可以在此修改密码。(同⼀个库，添加⽤户) 即可在权限设置界⾯查看到。
⽤户在查看“单据草稿报表”时，⾸先要选中明确的⽤户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。
过账期间：【系统初始化】→【过账期间】
注：期间代码和名称最好为本年份，⼦期间最好为“⽉”。
注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的⽇期，然后⼿动添加各个⽉份的期间。⽐如：代码201502，既建⽴了2⽉份的过账期间。
注：过账期间不能做上⼀年的期间，因此实施时应当逆推⼏个年份。
更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】
系统消息设置：（主页⾯最下层的错误警告状态栏）：【窗⼝-系统消息⽇志】。
地区设置：管理-设置-常规-地区
快捷键定制：【⼯具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）
本币设置：【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）
货币维护：【管理】→【设置】→【财务】→【货币】
耶律隆绪（货币舍⼊/ 不舍⼊）
注：货币⼀般设置为本币（公司本币）。
假期设置：【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）管理⽅法：【管理】→【系统初始化】→【常
规】→【库存】
（在每笔交易中/ 仅出货：收货序列号⾃动创建）
⼀次性交易：设置⼀次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财务】→【总账科⽬确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进⾏销售 税收：——科⽬与税收的关系。（进项税/销项税）
库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。
公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。
权限设置：在各个部门⽤户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，⽐如财务信息。
权限设置，具体到每⼀个权限所产⽣的结果。
附加权限：
项⽬设置：营销单据（会计页签）——业务伙伴项⽬
PLD打印格式：打开⼀张单据，点击“格式设计器”，选⼀个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的⽂件格式中进⾏修改、练习。
注：另⼀种打来⽅式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。
军警靴
注：PLD打印格式可以转换成⽔晶报表打印格式，不过需要转换⼯具。
扩展组件：（Add on）：Excel扩展⼯具，然后进⾏仓库收货，可以将Excel⾥数据复制到收货⼦表⾥，但要求：列号对应。
启⽤我的主控室：(个性化页⾯设置)
1.管理-系统初始化-常规设置-主控室：启⽤我的主控室；
2.⼯具菜单-主控室（启⽤我的主控室）；
3.重新登录；
4.从”我的主控室“中选取所要的⼯具库；
5.在所选⼯具库⾥进⾏相关“⼩⼯具设置”。
常规⼀揽⼦协议：⽤于跟踪条款的执⾏情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖⾦。?特定的⼀揽⼦协议：⽤于跟踪条款的执⾏情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。⼀揽⼦协议也⽤来确定交货计划，例如定义货物的交付周期交付数量等。 如果客户或供应商使⽤了有效的⼀揽⼦协议，则SAP Business One ⾃动将销售和采购单据链接到该协议。这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到销售和采购单据中。您还可以选择移除链接，并创建不受⼀揽⼦协议约束的销售或采购单据。
【销售】
凭证设置，每个字段。
SAP系统：根据单据信息⾃动更新仓库中的数量，价值（物料成本）。
客户组设置：“管理-设置-业务伙伴-客户组”。
业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。
销售员设置：“管理-设置-常规-销售员设置”。
付款⽅式：管理→设置→收付款业务
付款条款：管理→设置→业务伙伴（分期付款）
使⽤已装运货物科⽬（交货单-会计：指货到客户那⾥才算发货）：需要仓库设置⾥维护“已装运货物科⽬（发出商品）”。
（背景注明：以前的“交货”费⽤科⽬记在“销售成本”中，由于有些商业活动，⽐如发出商品未被客户确认的，产⽣的相关费⽤可以暂记在“发出商品”科⽬中，然⽽交易确认后可结转⾄“销售成本”中来。）
价格清单：库存=价格清单
（折扣组和期间价格）
设置“销售价格”清单，选择基于“基础价格”，选填因⼦，⽐如“2”，确定完成。
可⽤性检查：（路径：管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：激活可⽤性检查））
注：销售订单的数量按照”可⽤量”⽽不是”库存量”，当订单数量超过”可⽤量”的时候，就会弹出”物料可⽤性检查”。但由于库存关系，
注：这⾥的可⽤性检查与“负库存”不⼀样，负库存是针对于“库存量”。（可⽤量= 已订购+ 库存量–已提交）如果是已订购充
当“可⽤量”，那么销售订单会出现可⽤性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可⽤量”，销售订单也会出现可⽤性检查，只能部分交货。
问题1：既然销售订单是按照可⽤量⽽不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？
（因此，销售订单的订单时间应该⽐采购时间要晚，MRP会实现这⼀点么？提前期：采购或⽣产要在销售的⼀个提前期之前。）
（⽽且这个时候，可⽤性检查应不适⽤：制造业会经常⽤到可⽤性检查吗？）
问题2：并且，即使是⽐采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是看同⼀个仓库的可⽤量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。）
（销售订单的数量根据可⽤量，当可⽤量不⾜时会弹出“可⽤性检查”；⽽交货单的数量则要根据真实的库存量。）
客户(客户/潜在客户)：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进⾏交货；需要把潜在客户改成客户。
关系映射：在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进⾏到流程的哪⼀步。
付款条款（条件）：系统初始化-常规设置-业务伙伴
营销单据——会计页签（付款条款）
业务伙伴主数据——付款条款页签
销售交货-拣配与包装：【库存-拣配与包装】
检配与包装管理器：从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：编号、⽇期或仓库）出“未清销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。
从”已审批”页签中，⼀是勾选检配清单，直接”创建-交货“，⼆是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者⼿动输⼊数字，更新确认。然后再”已检配“页签⾥就会显⽰结果。（注：检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。）创建交货：每⼀个步骤都会出现创建交货。
交货合并：即添加添加发票时将两个交货单添加到⼀张发票上。
操作：在“客户⼦公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出⼦公司的交货单。
付款合并：即对两个发票进⾏母公司同时付款。
KAMEWA操作：在“客户⼦公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进⾏下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的⾏明细中显⽰。
交货单：交货单添加之后就不能再被取消或⾏修改。
允许销售订单的部分交货：客户主数据（付款条款页签）
应收发票：应收发票具有收货功能。
注：应收发票+ 收款，可以做在⼀起（做应付发票时，付款⽅式可以使⽤）形成两张分录，即⼀张纯粹应付发票的分录，⼀张纯粹收款的分录。
（可以根据相关业务背景操作此过程）
⾃动汇总向导：可以将所有客户前期的应收⽂档汇总到⼀张发票上，适合那种经常性采购⽉底结账的客户。
预收款请求：（是否跟具体业务有关联）
⽅法⼀（与具体业务关联）：⾸先要在总账科⽬⾥设定“预收账款”科⽬（将预收账款改为控制科⽬），然后选择预付款申请，进⾏预付款流程（注意付款条件）。然后在“客户主数据”的会计页签绑定“预收账款”科⽬。
（注：可以在未出货之前就进⾏预收款活动）
进⾏预收款请求，在下⾯的“预付款”栏选择⾦额。点击付款⽅式，进⾏付款。
（注：应收发票的总预付款/ 拟定预付款：在总预付款中勾选“拟定预付款”，就会将预付款项带⼊应付发票，并进⾏冲销）
注：但是，这种⽅法在收款处没有显⽰出来，即只是⼀个⾮正式的开据。可以做⼀张应收发票，服务类型，选中控制科⽬，然
后再“总预付款”中，勾选具体的预付款申请，选择确定。（核销过程）然后添加该发票。这是这张发票即为正式的发票。在付款流程中也会显⽰所预收的款项。
如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的⾏⾥。
（即，当对预付款申请付过款之后，这⼀笔款项就会⾃动刷到应收/ 应付发票的的总预付款⾥。⽽核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。）
⽅法⼆：账户付款。在收款流程中，勾选账户付款，然后输⼊具体的数值，选择“控制科⽬”。按付款流程继续进⾏。
（问题：账户付款会不会在总预付款⾥显⽰？）
测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显⽰。即，账户付款（做预收/ 预付）与发票或业务没有关系。
⽅法三：⽇记账分录直接做收款分录。（从表格设置中将控制科⽬调出来。）
（预收款发票：在中国不被使⽤）
交货合并/付款合并（销售/采购）
付款合并：在⼦公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进⾏交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显⽰出⼦公司的交易发票。（分别开发票）
交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显⽰出⼦公司的交货业务，添加发票，然后进⾏付款。单据⽣成向导：由销售报价单⽣成销售订单。
退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款）
仅出货：退货-（复制从交货）
出货并开发票：”应收发票“具有交货功能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。
出货-开票并收款：取消收款（冲销⽇记账分录），应付贷项。
销售⽇期⾏交货⽇期不同：应先填完主表的交货⽇期，然后修改⾏中的交货⽇期；进⾏添加。
未清物料清单：C为已结算；O为未清。
