人货电梯防护门
南部⽔⼚机构及⼈员配置和运⾏测算spank站点集合营
⼈员置及⽣产运⾏的经济测算报告
⼀、南部⽔⼚概况：
南部⽔⼚建于贵安新区党武乡（原贵阳市花溪区党武乡），取⽔源为松柏⼭⽔库，设计规模为20万T/d，⼀期建设规模为10万T/d，设计供⽔服务区域包括：花溪、党武、⽯板、久安、⼤学城、⼩孟⽚区等区域。⽬前由贵阳北控⽔务有限责任公司投资约2.12亿元，于2012年8⽉实现简易投产，⽇供⽔规模可达5万T，供⽔服务区域包括：⼤学城社区、贵安新区黔中⼤道沿线。南部⽔⼚及部分配⽔管⽹由贵阳北控⽔务有限责任公司建设，投资成本约为2.12亿元。 ⼆、南部⽔⼚机构及⼈员设置
根据新区⽬前的建设现状和我司⽔⼚⽣产全过程⾼度⾃动化控制的实际情况，我司拟对南部⽔⼚采取⾃主运营模式进⾏运⾏管理，⾃主运营模式是指⽔⼚的⼯艺技术控制、运⾏管理、⾏政后勤以及运⾏成本等⼯作由我司⾃有⼈员承担的运营管理模式。该运营模式下，⽔⼚机构及⼈⼒资源配置设计如下： 金融交易系统（1）⽔⼚⼚长1名（公司在编中层管理⼈员）
负责组织⽔⼚现场⼯作，主持领导全⼚的⽣产、⾏政、安全的及⽇常事务⼯作，组织解决运⾏中的技术问题；负责 鲜奶搅拌机
全⼚的设备设施管理、⼈员安排；负责对外事务⼯作的沟通协调。
（2）运⾏主管⼈员1名（公司在编专业⼯程技术管理⼈员）
协助⼚长完成全⼚⼯艺运⾏、⽔质管理、设施设备和仪器仪表管理、台账制度、⼚容⼚貌、安全保卫、对外接待交流等⼯作。负责建⽴⽔⼚相关管理制度、⼯作计划、统计等；负责⽔⼚资料、档案建设和管理；收集汇总⽣产数据，按照公司及上级部门的要求填报各类报表。
（3）运管操作⼈员8名（拟以劳务派遣的⽅式对外招聘，进⾏培训后持证上岗）
主要负责中央控制室⽇常运⾏管理、车间⽇常运⾏管理⼯作，按照操作规程，确保安全运⾏；负责⽇常⽔质检测⼯作；记录、汇总、整理值班记录的技术数据；负责对设备进⾏基本的定期保养和⽇常维修维护；负责⼯作区域的卫⽣保洁。按照安全⽣产法和劳动法相关规定拟采取四班⼆运转⽅式，每班2名⼈员。
（4）取⽔泵房运管⼈员8名（拟以劳务派遣的⽅式对外招聘，进⾏培训后持证上岗）
主要负责取⽔泵站的⽇常运⾏管理⼯作，按照相关操作规程，确保安全运⾏；负责源⽔⽔质检测⼯作；记录、汇总、整理值班记录的技术数据；负责对设备进⾏基本的定期保养
和⽇常维修维护；负责⼯作区域的卫⽣保洁。按照安全⽣产法和劳动法相关规定拟采取四班⼆运转⽅式，每班2名⼈员。
（5）南部⽔⼚建议不设专职化验⼈员，⽔质化验⼯作由公司化验中⼼承担。
（6）南部⽔⼚机电设备⼤、中型检修⼯作建议由公司维修维护中⼼负责。⽣产物资采购等⼯作由公司相关部门对⼝负责；
（6）⼚区办公楼及⽣产车间、⼯艺构筑物、路⾯、标⽰标牌等公共区域保洁、绿化修剪等辅助⼯作拟采⽤劳务外包形式，拟定员4名。（由公司⼈⼒资源部门提供数据）（7）污⽔⼚安保⼯作拟实⾏四班⼆运转⽅式运⾏，每班1⼈，负责全⼚的进巡视、保卫、消防安全⼯作，每班12⼩时。拟采⽤专业外包形式，拟定员4名。（请公司⼈⼒资源部门提供数据）
三、⼈⼯成本测算：
（1）岗位薪酬及社会保险
（2）公积⾦缴纳
（3）增量补贴
（4）⼤额医疗补助
⼚长、运⾏主管、运营操作⼈员、取⽔泵房运营⼈员每⼈⼤额医疗补助为96元/年.⼈，即公司每年缴纳⼤额医疗补助为
96*18=1728元
（5）合计：
（1）+（2）+（3）+（4）=1816512+141840+44400=2002752元南部⽔⼚年⼈⼒成本约为200.28万元
四、南部⽔⼚运营经济测算和分析：
1、盈利能⼒测算
根据贵安新区总体规划给⽔⼯程规划指标，对贵安新区核⼼区2015年、2020年、2025年需⽔量测算分别为⽇需⽔量15万T、33万T、56万T，其中：居民⽤⽔分别为⽇
需⽔量9.6万T、21.6万T、36万T，占⽐分别为64%、65%、64%；⾮居民⽤⽔分别为5.4万T、11.4万T、20万T，占⽐分别为36%、35%、36%。以此推算，南部⽔⼚应按近期5万，中期10万、远期20万规模向新区供⽔，为此测算：（1）南部⽔⼚2015年--2020年，年⽔费收⼊测算如下（漏失率按10%计）：
（2.0元/⽇*50000T*64%+2.9元/⽇*50000T*36%）*365天*90%=3817.17万元
（2）南部⽔⼚2020年--2025年，⽔⼚建设达到中期规模，年⽔费收⼊测算如下（漏失率按10%计）：
（2.0元/⽇*100000T*65%+2.9元/⽇*100000T*35%）*365⽇*90%=7604.78万元
（3）南部⽔⼚2025年后，⽔⼚建设达到远期规模，年⽔费收⼊测算如下（漏失率按10%计）：
（2.0元/⽇*200000*64%+2.9元/⽇*200000T*36%）*365⽇*90%=15268.68万元
2、建设成本及运营费⽤测算
（1）南部⽔⼚⽬前建设投资约2.12亿元，按照初设预计达到10T/⽇的⽣产规模的投资估算约为4.28亿元。
（2）根据2014年南部⽔⼚⽣产成本统计情况为依据，经分析计算南部⽔⼚单位制⽔直接成本约为0.65元/T；依据2015年、2020年、2025年预计供⽔⽔量测算，该⼚年直接
成本分别约为1186.25万元、2372.5万元、4745万元（详见南部⽔⼚⽣产成本明细表）；
（3）根据南部⽔⼚⼈员配置规划及维修费、管理费、其他费⽤等固定成本估算，南部⽔⼚年间接成本总计约281.98万元（详见南部⽔⼚⽣产成本明细表）。
3、南部⽔⼚供⽔量盈亏平衡点及投资回收周期（企业综合税率按3.3%计）
（1）盈亏平衡⽔量计算：
年盈亏平衡⽔量=281.98万元/[（2*0.64+2.9*0.36）*（1-3.3%）-0.65]=176.57（万T）
⽉盈亏平衡⽔量=176.57/12=14.72（万T）
即表⽰：若按现⾏⽔价，南部⽔⼚每年实现售⽔176.57万T，平均每⽉实现售⽔14.72万T，即可实现盈亏平衡。（2）回收周期计算：
若以⽇供⽔5万T规模，漏耗率10%条件下，
投资回收期=21200万元/[3817.17*（1-3.3%）-1186.25-281.98]=9.54（年）
若2021年后拟改造为⽇供⽔10万T规模，按照初设建设投资额4.28亿元估算，减去已投资的简易供⽔5万T/⽇的建设成本2.21亿元，估算需增加投⼊建设费⽤2.16亿元，还需加上2015年~2020年经营期尚未收回的投资额。按漏耗率10%条件下，
投资回收期
=[21600+（21200-2222.97*5）]/[7604.78*(1-3.3%)-2372.5-281.98]=6.75(年)加上简易供⽔的5年经营期，投资回收期共需11.75年。
4、结论
由以上测算可见：
电容耐压测试仪（1）南部⽔⼚投资规模合适，盈利能⼒较好，如条件允许，新区可尽快收购。
（2）南部⽔⼚直接成本中动⼒费和源⽔费占绝⼤部分，如今后实现向新区供⽔，动⼒成本还会增加，因此成本管理可侧重于加强这两部分成本的控制。
（3）南部⽔⼚因⼯作⼈员较少，⼈⼯成本、管理费⽤等固定成本不⾼，如能增加该⼚供⽔量，扩⼤供⽔规模，其收⼊和利润的规模效应将较明显，会产⽣较⾼的经济效益，故建议根据⽤⽔需求情况，在适当条件下增加其供⽔量。
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