年级：2009级学号：姓名：实验时间：2011.10.01—11.30
【实验目的】
1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容和操作方法。 2.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 3.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容和操作方法。
4.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
5.理解报表编制的原理及流程并掌握报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的 用法。
6.掌握报表数据处理、表业管理及图表功能等操作以及如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】
1.会计日常业务的处理
碱式氧化锰2.会计期末业务的处理
3.编制报表并生成
【实验器材】
硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz
主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7
内存：DDR400 504MB；硬盘：Hitachi80G.
代码转换显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family；
显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器；
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铸铁工艺电源：ATX 300SD；
网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC
系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600
软件：用友ERP-U8管理软件
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【预备知识】
掌握会计基础知识，了解会计业务的经济性质以及如何制作凭证，了解报表的性质和内容以及如何生成。在实验初完成如下操作：
1.建立单位账套（北京阳光信息技术有限公司）。
2.增加操作员并进行财务分工：饶妍（账套主管），王晶（出纳），马方（总账会计、应收款 会计、应付款会计、资产管理、薪酬经理）等。
3.输入基础信息并修改账套参数。
4.总账管理系统参数设置和基础档案设置（会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、合欢椅怎么使用
辅助核算档案等）。
5.期初余额录入。
【实验步骤】
1.凭证管理
（1）填制凭证
以“马方”的身份注册，进入“填制凭证”窗口后，增加空白凭证，根据各业务的经济性质，选择凭证类型（如收款凭证、付款凭证、转账凭证）并进行凭证内容的填写，对涉及到现金流入和流出的业务，还应进行现金流量登记，对不影响现金流量净额的，则不必登记，最后凭证保存成功即可。
（2）出纳签字
以“王晶”的身份注册，对指定为现金科目和银行科目的凭证（收款凭证和付款凭证）分别进行出纳签字（转账凭证不需出纳签字），也可以成批签字。
（3）审核凭证和凭证记账
以“饶妍”的身份注册，对所有凭证（这里不包括作废凭证）进行审核和记账。
2.出纳管理
以“王晶”的身份注册，进行现金日记账和银行存款日记账的查询，并在支票登记簿中进行支票登记，在这一过程中领用日期和支票号必须输入。
3.银行对账
（1）输入银行对账期初数据
以“王晶”的身份注册，输入单位日记账和银行对账单的调整前余额，以及对账单期初的未达账项。
（2）录入银行对账单
（3）银行对账
