一、关于密码问题：
1、用友sql SERVER2000SA PASSWORD****
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
二、系统备份
1、账套备份（两种方式）：
a、系统管理——系统——设置备份计划设置；
b、系统管理——账套——输出；
2、合并会计报表备份
a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份 b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份
3、管理驾驶舱备份
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl
三、系统恢复
1、账套恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（到备份的数据）——引入——**账套引入完成
2、合并会计报表恢复
企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成
3、管理驾驶舱恢复
开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成
拼图板四、账套日常维护
1、工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电
锁定的目的：最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——到相应的客户端删除
或者)
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：
Select*
口袋领域From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
2、单据锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
五、系统补丁的安装方法
1：文件后缀,EXE直接到原文件用替换的方法；
2：文件后缀,DLL和OCX直接用替换原文件.有时有些文件可能要注册一下控件的方法：假设现在你要注册的是abc.dll.选择"开始--运行"然后输入"regsvr32abc.dll"，然后回车.过一会就会出现"dllregi sterserver in abc.dll succeeded.(abc.dll注册成功).如果你要注册的是其他的文件，同样操作；3：文件后缀,SQL是SQL语句，全用时注意说明.有问题才使用；
方法:SQL企业管理器里，相询分析器里在相对应的数据库，执行语句；
4：安装补丁后，可能有的文件要重启才能生有效，建议安装补丁后，重启一下电脑!
注意：hotfix补丁和其他单个补丁不能重复安装。
五、有关设置
1、总账
解释：
a、凭证编号方式系统默认的是系统编号，但是在处理一些特殊业务时需要使用到手工编号。当选择自动填补凭证断号时，直接从总账中走的凭证将自动填补到第一个空白的断号凭证；但是从外部系统生成的凭证将不能填补断号凭证，如果想填补，就只能使用手工编号。注意：在整理凭证时，一定不能整理凭证断号，如果整理后，将使凭证编号整体向前提动。 b、现金流量科目必录现金流量项目当选者此项时，在设置——基础档案——财务——会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目中已经选定的科目（如下图）需要填入现金流量。 2、应收账款管理
解释：
a、受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；如果明细到产品时，将以产品名称为基础生成分录，在一张凭证上产品项目名称相同的将予以合并。
b、非受控科目制单方式明细到单据时系统将以单据为基础生成分录，在一张凭证上产品项目相同且单据号相同的科目将予以合并；明细到客户时，客户相同科目也相同的将予以合并；汇总方式时，科
目相同的将予以合并；
c、销售科目依据当选择按存货时，存货项目相同时将予以合并；当选者存货分类时，存货大类相同时将予以合并；
d、月结前是否全部生成凭证如果选择此项，则在应收系统月末结账时，所有的单据必须全部生成凭证，否则不能完成结账；
e、方向相反的分录是否合并如果选择此项，则在凭证中出现科目、摘要以及辅助项均相同的分录将予以合并。
3、应付账款管理
解释：和应收系统相同
4、固定资产
解释：选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”时，系统将在对账不平的情况下允许固定资产月结。现在各个成员企业已经启用了固定资产模块，但是卡片还没有输入，要完成结账（系统结账的过程为：外部系统结账〈应收应付系统、固定资产系统〉结账后，总账系统运行记账——对账——结账即可），必须选择此项。
4、管理驾驶舱
A、数据抽取设置
解释：数据抽取设置一般是在系统中所有的帐套都完成结帐后进行的，路经为：决策平台基础配置——公共配置——数据抽取设置
5、合并会计报表
A、私有数据库设置
解释：建立私有数据库（每一个分析公司都必须建立一个私有数据库），增加私有数据库时，注意计算机名为服务器名；数据库名可以根据实际情况填入；用户名为sql server2000的名称sa，密码为sa的password
791010.填写完毕后，点击连接测试，系统提示成功后，再次输入sa的密码，点击保存即可。六、常见问题:
（一）、总账
1、凭证打印格式的设置
A、在(windows98)中到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows2000）中到c:winntsystem32ufcomsql
(**代表所要打印凭证的条数)，然后用ufo简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
2、总账期末处理
（1）、总账期末处理——结账
A、除总账以外的系统应首先结账，即应收应付系统、固定资产系统应在总账结账之前进行结账；
火油草B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
（2）、总账期末处理——反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
A、财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
B、财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
C、恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
3、几条有可能会使用到的sql语句
1.106科目改过辅助属性，以后不再用项目核算，在gl_accass辅助总帐表中的科目属性的citem_ class中应无内容，可以用以下SQL语句实现：
Update GL_ACCASS
SET CITEM_CLASS=“”
Where CCODE="106";
2.如何用SQL语句求206科目12月的余额在贷方的合计值？cendd_c为vchar字符型方向字段，表示余额方向，ME为余额。
Select sum(me)
FROM gl_accass
Where ccode="206"and cendd_c="贷"and ip eriod=12
3．如何查GL_accass中的科目在科目表中不是末级？
Select A.CCODE,B.BEND
FORM GL_ACCASS AS A JOIN CODE AS B
ON A.CCODE=B.CCODE
Where B.BEND=0
4.用户的部门目录表记录如何从另一个AA库中的department表中用语句把从库AA中数据导入？Insert INTO DEPARTMENT
Select*FROM AA..DEPARTMENT
5．如何查辅助总帐中的部门编号在部门目录中已不存在的记录？
Select IDEPT_ID FROM GL_ACCASS
WHREE IDEPT_ID NOT IN
(Select IDEPT_ID FROM DEPARTMENT)
化妆笔
6.如何在部门目录表中查部门名称重复的记录数?
Select CDEPNAME,COUNT(CDEPNAME)
FROM DEPARTMENT
GROUP BY CDEPNAME
HAVING COUNT(CDEPNAME)>1;
固定宽带接入速率测试方法4、用友表输出后的文本转换数据方法
用友表体中的数据输出到excel后，数据部份变成了文本格式了，不能计算、汇总等，可以这样将其变成数据格式：选中数据所在的列的区域，“数据”菜单……分列，点完成，即可转换成数据了，并能进行数据的处理。
（二）、应收应付
注意点：
（1）、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。（注意存货属性一定不能漏掉）
（2）、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
（3）、单据已经填列，但是在单据查询中不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可到被核销的单据。
（4）、在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可！
（5）、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证！
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：（发票）0000000***-0000000***；其他应付单：0000000***——0000000***
1）、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select*
FROM Ap_Detail
Where(iPeriod='3')AND(cFlag='ap')AND(cDwCode IN('***','***','***'))
AND(cVouchType IN('p0','01'))
并把字段cPZid设为null，按ctr+0即可
2）、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select*
FROM PurBillVouchs
Where(PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where(cPBVCode IN('0000000***','0000000***','0000000***',
'0000000***'))))
并把字段cclue设为null，按ctr+0即可
3）、然后重新制单即可
（三）、金穗接口
A、用友二次开发的安装点击用友二次开发安装程序，按照常规安装完成后，将机器码报给用友公司获取软件序列号，输入sa密码后点击启动；
B、用友导入助手的安装将midas.两文件复制到c盘根目录下；然后在开始——运行中分别输入regsvr32c:midas.dll、后点击确定；当系统分别提示DLL R egsisterserver in c:midas.dll succeeded和DLL Regsisterserver in succeeded。将importu8复制到桌面后打开企业门户，在工具——远程设置中将将服务器名称改为TK即可；
tvc转换器
C、用友系统注册
两种方法：
①在业务——企业应用集成——设置——系统注册——添加（注意：系统编号必须和帐套编号相一致，名称必须和企业名称相一致）中对需要导入的数据进行注册；我们的企业应有集成并没有购买，但是这并不要紧，虽然一套此模块还没有到期的帐套注册一下也行。因为此模块的每套帐的试用时间都为3个月，所以当所有的账套中此模块都过期时，也可以建立一套空帐套运行此模块；
②也可以在数据库中进行操作，在企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——UFSYSTEM——表——SENDERACCOUNT——点右键选择打开表——返回所有行——编辑即可；
D、需要注意的几个问题
①开户银行帐号的编码必须为1，不能用01、001等代替，开户银行帐号可以在设置——收付结算——开户银行中进行设置；
②从金穗系统导成excel格式后，页表题必须改成sheet1；
③存货名称和客户名称必须对应；
④部门不能为空；
⑤结算方式有三种：1代表现金；2代表银行存款；301代表银行承兑汇票；302代表商业承兑汇票；
⑥汇总行必须删除；
⑦导出的数据在excel表格中不能出现空格，这一点在DOS中应尤为注意；
⑧导入的数据中的存货在设置时不能将其设置为折扣存货，否则系统会屏蔽掉数量而只显示金额；
⑨由于导入程序的速度只有30张/min，速度不是太快，故不能性急，在没有提示完成的时候又再次点击导入发票或导入收款单，这样很容易造成重复制单；
⑩无论是win版还是dos版中导出到excel表格中的数据，列行都不得删除。
（四）、合并会计报表
步骤：1、在集团财务帐套设置——机构设置——企业集团中添加需要合并的企业；
2、建立私用数据库；
3、添加私用数据库列表；
4、初始化数据，主要包括合并科目和抵消科目的设置；样表的编制和工作底稿的设置。在初始化时一定注意一经应有便不能更改；
5、给需要合并的企业下发样表；
6、接收到样表的企业填报样表；已经联网的企业的报表可以自动生成，没有联网的企业需要自己手工填报；
