资金代管委托书
资金代管委托书
资金代管委托书龙湾区会计核算中心：因本单位财务移交你处集中核算，为方便结算，自年月日起，我单位以下几项业务费用支出委托你处统一支付，不需本人签字审批。特此委托委托项目委托意见（同意或不同意）备注人事局统发工资住房公积金养老医疗失业工伤生育保险金残疾人就业保险金个人所得税子女统筹医疗水、电费电汇手续费电信费用移动费用区委发文征订党报党刊费用单位（盖章）委托人（签字）： 201X年X月X日资金代管委托书委托方：（以下简称甲方）受托方：西岭镇农村经营管理站（以下简称乙方）为了认真执行中央纪委、监察部、财政部、农业部《关于进一步规范乡村财务管理工作的通知》（中纪发24号）、省农业厅、省监察厅《关于建立农村会计服务中心进一步加强和规范村级财务管理工作的通知》（鄂农经发37号）和市政府《关于印发洪湖市农村合作经济组织财务管理暂行规定的通知》（洪政发20号）文件精神，切实加强农村财务规范化管理，促进农村集体经济健康发展，经甲、乙双方商定：甲方的资金、帐务委托乙方代管。协议如下： 1、乙方对甲方的资金、帐务实行双代管以后，甲方的核算主体地位、资金的所有权、使用权、财务审批权和收益分配权不变。
2、乙方要按照农村会计制度的要求设置帐薄、独立核算，准确、及时、完整地编制财务季度和年度报表，
提供财务公开资料。甲方必须按乙方的要求设置帐簿，并定期组织核对，确保帐帐、帐证、帐据、帐款、收实相符。
3、甲方的所有收入款项，包括集体资产发包收入、集体统一经营收入、土地补偿费、救济扶贫款、“一事一议”筹资、上级部门拨款、各种代收、借贷等其它资金、清收的村提留尾欠款等必须先缴存乙方在财政设立的专户后方可使用，不得隐瞒、坐支。乙方必须严格执行现金管理制度，加强资金管理，不得截留、抵扣、挪用。
4、甲方必须使用乙方提供的专用收款收据，并在规定的期限内票款同行，不得擅自购买或自制收款凭证。
5、村级日常开支实行备付金制度。乙方为甲方拨付元备付金。甲
方财务开支单据必须按财务管理规定，严格执行财务预算，履行开支审批程序。对未履行民-主理财、记载不准确、越权审批、超额开支、不合法、手续不完备的原始凭证，乙方有权拒绝入帐。
6、乙方必须按照档案管理制度的要求，加强对甲方财务档案管理工作，不得毁损或遗失。
7、乙方会计人员的工资经费在财政全额拨款的情况下，为无偿服务，乙方不得向甲方另外收取工资经费。
8、乙方为甲方“双代管”过程中的办公用品（帐、表、册、据等）支出，由甲方据实承担。
9、除市级以上人民政府的政策变动外，此协议长期有效。任何一方不得擅自变更或终止，否则依法承担违约责任。
10、本协议自签订之日起生效。本协议一式二份，双方各执一份。甲方乙方单位（签章）：村民委员会镇农村会计服务中心法人代表：200 201X年X月X日资金代管委托书甲方：_________乙方：中国_________银行甲乙双方经协商，达成如下协议：第一条甲方委托乙方直接代理甲方异地资金汇划及其资金清算业务。乙方接受甲方委托在其资金清算系统内承办甲方的异地资金汇划及其清算业务。第二条代理异地资金清算业务的范围包括：异地资金汇划及其资金清算，查询查复。第三条甲方及其营业网点与乙方资金清算系统的接口和业务收发方式为第_________种：1.集中方式：甲方代表其所属营业网点统一设置一个集中清算点，并连接到乙方资金清算中心。甲方所属营业网点异地资金汇划业务及查询查复业务统一由集中清算点发送与接收。2.分散方式：甲方及其所属营业网点分别设立清算点，各清算点直接与乙方资金清算中心连接，分别发送电子汇划业务及查询查复业务。第四条甲方及其营业网点在乙方清算系统的账户设置方式分为：1.集中方式：委托行在代理行资金清算中心开设一个同业存放款项户，其所有营业网点业务信息均通过委托行集中清算点与代理行清算系统交换，汇出、汇入款项均通过该账户予以清算。
2.分散方式：委托行及其所属营业网点分别设立应用终端与代理行清算系统交换业务信息，各自开设同业存放款账户，并通过该账户进行汇划资金清算，或者委托行及其所属营业网点设置一个同业存放款
账户，所有营业网点发出的异地结算业务所产生的汇差均使用该账户清算。第五条乙方资金清算中心每日依据甲方在资金清算系统上发送的电子汇划业务，直接在甲方同业存放款账户清算资金。第六条甲方在乙方资金清算中心开立的同业存放款账户应确保有足够的资金用于发送电子汇划业务。甲方应实时监控本行清算资金情况，避免发生汇出资金大于同业存放款账户资金余额的情况。第七条当出现甲方汇出资金大于同业存放款账户资金余额情况时，清算系统自动中止汇出业务，由此引起的一切法律后果由甲方承担。第八条除因不可抗力及乙方所不能控制因素导致系统中断，乙方保证甲方发往异地的汇划信息及时到达甲方指定的汇入地。当清算系统出现故障，导致发送电子汇划业务不能正常开展时，双方应立即联系，尽快解决。第九条资金清算系统因不可抗力及通讯故障等乙方所不能控制的因素导致系统中断或不能正常开展业务时，乙方应当免责。第十条甲方开户时，应预留印鉴卡片。汇划信息发出次日，甲方应将汇划凭证加盖预留印鉴后，送交乙方。第十一条乙方按时向甲方提供同业存放款账户满页副本明细账页；年终时提供剩余副本明细账页。第十二条乙方按人民银行规定的同业存款挂牌利率按季结计利息。第十三条以《支付结算办法》及人民银行电子联行收费标准为基础，经双方协商确定具体收费标准，按月结算。第十四条甲方遵守乙方系统运行时间。第十五条乙方向甲方
有偿提供办理异地资金汇划业务的清算点软件、安全卡、i卡及有关操作手册，对甲方有关人员进行入网业务培训，并负责今后运行过程中该软件的维护、升级以及升级后的培训工作。甲方有关操作人员应按乙方要求严格操作。第十六条甲方在协议签定后_________日内，按照《操作手册》要求配置运行主机及配套的相关设备，装入操作软件和应用软件，并完成清算点与清算中心之间的通讯网络建设，以及今后运行过程中该套硬件设备及通讯网络的维护、升级工作，确保软件运行环境良好，清算点与清算中心线路连接通畅。第十七条甲乙双方必须以在清算点软件中设置数字签名的方式确认双方收发业务的有效性。甲方必须对汇划信息的正确性、合法性负责。第十八条乙方负责甲方清算点安全控制系统的安装及安全卡、i卡的发放，甲方应妥善保管使用安全卡、i卡，一旦
出现丢失，应及时向乙方挂失，挂失生效前的经济损失由甲方承担。第十九条在日间，甲方可随时查看清算点的汇划发送和账户余额情况。第二十条甲方保证在任何情况下遵守《中国_________银行代理其他商业银行异地资金清算业务章程》。第二十一条甲乙双方有责任就协议内容、条款对第三方保守秘密。甲方对乙方提供的办理异地资金汇划业务的清算点软件及有关业务操作手册应保守秘密，未经乙方同意不得泄露给第三方。第二十二条协议有效期为_________年，期满后可续签。第二十三条甲、乙双方在履行本协议过程中发生争议时，可以通过协商解决，也可直接向乙方所在地的人民法院起诉。在协商或诉讼期间，本协议不涉及争议部分的条款，双方仍须履行。第二十四条本协议适用于中华人民共和国有关法律，未尽事宜除甲方、乙方另有约定外，依据惭方业务规定和有关金融业务管
理办法办理。第二十五条本协议一式_________份，双方各执_________份。第二十六条本协议在甲、乙双方签字并加盖公章之日起生效。甲方：
_________ 乙方：中国_________银行授权代理人：_________ 授权代理人：__________________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_________ 签订地点：_________
